有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2026年 6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末	(2016年12月22日)	3,100,881,505	3,100,881,505	12,572	12,572
第6計算期間末	(2017年 6月22日)	4,111,327,663	4,111,327,663	15,980	15,980
第7計算期間末	(2017年12月22日)	4,082,344,518	4,082,344,518	20,450	20,450
第8計算期間末	(2018年 6月22日)	4,123,356,029	4,123,356,029	22,970	22,970
第9計算期間末	(2018年12月25日)	2,383,778,923	2,383,778,923	16,542	16,542
第10計算期間末	(2019年 6月24日)	2,656,329,701	2,656,329,701	21,264	21,264
第11計算期間末	(2019年12月23日)	2,419,040,383	2,419,040,383	21,726	21,726
第12計算期間末	(2020年 6月22日)	1,940,233,480	1,940,233,480	20,458	20,458
第13計算期間末	(2020年12月22日)	1,691,971,354	1,691,971,354	20,626	20,626
第14計算期間末	(2021年 6月22日)	1,506,294,845	1,506,294,845	22,566	22,566
第15計算期間末	(2021年12月22日)	1,189,265,930	1,189,265,930	20,390	20,390
第16計算期間末	(2022年 6月22日)	883,912,652	883,912,652	16,076	16,076
第17計算期間末	(2022年12月22日)	1,088,039,945	1,088,039,945	19,243	19,243
第18計算期間末	(2023年 6月22日)	1,133,792,468	1,133,792,468	21,365	21,365
第19計算期間末	(2023年12月22日)	880,285,171	880,285,171	16,952	16,952
第20計算期間末	(2024年 6月24日)	743,273,466	743,273,466	16,275	16,275
第21計算期間末	(2024年12月23日)	640,551,032	640,551,032	15,625	15,625
第22計算期間末	(2025年 6月23日)	762,747,034	762,747,034	19,040	19,040
第23計算期間末	(2025年12月22日)	715,176,246	715,176,246	19,572	19,572
第24計算期間末	(2026年 6月22日)	632,296,645	632,296,645	19,180	19,180
	2025年 6月末日	765,231,405	―	19,194	―
	7月末日	763,056,366	―	19,696	―
	8月末日	838,860,172	―	21,107	―
	9月末日	810,678,739	―	21,024	―
	10月末日	766,559,964	―	20,779	―
	11月末日	767,249,927	―	20,882	―
	12月末日	730,640,676	―	20,145	―
	2026年 1月末日	704,733,571	―	19,615	―
	2月末日	721,222,787	―	20,225	―
	3月末日	602,928,708	―	17,834	―
	4月末日	640,027,943	―	19,014	―
	5月末日	669,992,717	―	20,026	―
	6月末日	615,504,259	―	18,841	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算