有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成26年 7月28日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,068,030 |
| 投資信託受益証券 | 1,874,140,898 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 70 |
| 流動資産合計 | 2,023,208,998 |
| 資産合計 | 2,023,208,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,430,633 |
| 未払解約金 | 23,967,285 |
| 未払受託者報酬 | 215,155 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,858 |
| その他未払費用 | 1,991,506 |
| 流動負債合計 | 50,983,437 |
| 負債合計 | 50,983,437 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,943,063,333 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,162,228 |
| (分配準備積立金) | 63,924,923 |
| 元本等合計 | 1,972,225,561 |
| 純資産合計 | 1,972,225,561 |
| 負債純資産合計 | 2,023,208,998 |
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