有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
区分 | 第1期 (平成26年 7月28日現在) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 129,068,030 |
投資信託受益証券 | 1,874,140,898 |
未収入金 | 20,000,000 |
未収利息 | 70 |
流動資産合計 | 2,023,208,998 |
資産合計 | 2,023,208,998 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払収益分配金 | 19,430,633 |
未払解約金 | 23,967,285 |
未払受託者報酬 | 215,155 |
未払委託者報酬 | 5,378,858 |
その他未払費用 | 1,991,506 |
流動負債合計 | 50,983,437 |
負債合計 | 50,983,437 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,943,063,333 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,162,228 |
(分配準備積立金) | 63,924,923 |
元本等合計 | 1,972,225,561 |
純資産合計 | 1,972,225,561 |
負債純資産合計 | 2,023,208,998 |