有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第2期 (平成27年 1月28日現在) | 第3期 (平成27年 7月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,681,520 | 116,678,297 |
| 投資信託受益証券 | 850,234,719 | 481,274,589 |
| 未収利息 | 44 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,011,916,283 | 597,952,917 |
| 資産合計 | 1,011,916,283 | 597,952,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,730,749 | 72,455,389 |
| 未払解約金 | 20,702,424 | 7,943,108 |
| 未払受託者報酬 | 317,961 | 157,857 |
| 未払委託者報酬 | 7,948,985 | 3,946,294 |
| その他未払費用 | 4,029,098 | 3,307,088 |
| 流動負債合計 | 68,729,217 | 87,809,736 |
| 負債合計 | 68,729,217 | 87,809,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,268,731 | 483,035,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,918,335 | 27,107,249 |
| (分配準備積立金) | 37,780,601 | 445,490 |
| 元本等合計 | 943,187,066 | 510,143,181 |
| 純資産合計 | 943,187,066 | 510,143,181 |
| 負債純資産合計 | 1,011,916,283 | 597,952,917 |