有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第5期 (平成28年 7月28日現在) | 第6期 (平成29年 1月30日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,321,395 | 16,856,548 |
| 投資信託受益証券 | 760,005,345 | 709,359,739 |
| 未収入金 | - | 48,000,000 |
| 流動資産合計 | 802,326,740 | 774,216,287 |
| 資産合計 | 802,326,740 | 774,216,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 24,662,684 |
| 未払受託者報酬 | 145,980 | 182,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,649,357 | 4,559,149 |
| 未払利息 | 115 | 46 |
| その他未払費用 | 3,651,373 | 3,973,405 |
| 流動負債合計 | 7,446,825 | 33,377,655 |
| 負債合計 | 7,446,825 | 33,377,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,889,233 | 744,299,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,009,318 | △3,461,161 |
| (分配準備積立金) | 207,072 | 39,606,983 |
| 元本等合計 | 794,879,915 | 740,838,632 |
| 純資産合計 | 794,879,915 | 740,838,632 |
| 負債純資産合計 | 802,326,740 | 774,216,287 |