有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成26年 7月28日現在) | 第2期 (平成27年 1月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,068,030 | 161,681,520 |
| 投資信託受益証券 | 1,874,140,898 | 850,234,719 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 70 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,023,208,998 | 1,011,916,283 |
| 資産合計 | 2,023,208,998 | 1,011,916,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,430,633 | 35,730,749 |
| 未払解約金 | 23,967,285 | 20,702,424 |
| 未払受託者報酬 | 215,155 | 317,961 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,858 | 7,948,985 |
| その他未払費用 | 1,991,506 | 4,029,098 |
| 流動負債合計 | 50,983,437 | 68,729,217 |
| 負債合計 | 50,983,437 | 68,729,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,063,333 | 893,268,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,162,228 | 49,918,335 |
| (分配準備積立金) | 63,924,923 | 37,780,601 |
| 元本等合計 | 1,972,225,561 | 943,187,066 |
| 純資産合計 | 1,972,225,561 | 943,187,066 |
| 負債純資産合計 | 2,023,208,998 | 1,011,916,283 |