有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)

【提出】
2015/04/28 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
区分第1期
(平成26年 7月28日現在)
第2期
(平成27年 1月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン129,068,030161,681,520
投資信託受益証券1,874,140,898850,234,719
未収入金20,000,000-
未収利息7044
流動資産合計2,023,208,9981,011,916,283
資産合計2,023,208,9981,011,916,283
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,430,63335,730,749
未払解約金23,967,28520,702,424
未払受託者報酬215,155317,961
未払委託者報酬5,378,8587,948,985
その他未払費用1,991,5064,029,098
流動負債合計50,983,43768,729,217
負債合計50,983,43768,729,217
純資産の部
元本等
元本1,943,063,333893,268,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)29,162,22849,918,335
(分配準備積立金)63,924,92337,780,601
元本等合計1,972,225,561943,187,066
純資産合計1,972,225,561943,187,066
負債純資産合計2,023,208,9981,011,916,283