有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第3期 (平成27年 7月28日現在) | 第4期 (平成28年 1月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,678,297 | 26,749,674 |
| 投資信託受益証券 | 481,274,589 | 708,478,152 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 7 |
| 流動資産合計 | 597,952,917 | 740,227,833 |
| 資産合計 | 597,952,917 | 740,227,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,455,389 | - |
| 未払解約金 | 7,943,108 | 3,578,456 |
| 未払受託者報酬 | 157,857 | 169,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,294 | 4,238,580 |
| その他未払費用 | 3,307,088 | 3,561,097 |
| 流動負債合計 | 87,809,736 | 11,547,681 |
| 負債合計 | 87,809,736 | 11,547,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,035,932 | 809,738,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,107,249 | △81,058,112 |
| (分配準備積立金) | 445,490 | 273,126 |
| 元本等合計 | 510,143,181 | 728,680,152 |
| 純資産合計 | 510,143,181 | 728,680,152 |
| 負債純資産合計 | 597,952,917 | 740,227,833 |