有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第4期 (平成28年 1月28日現在) | 第5期 (平成28年 7月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,749,674 | 42,321,395 |
| 投資信託受益証券 | 708,478,152 | 760,005,345 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 740,227,833 | 802,326,740 |
| 資産合計 | 740,227,833 | 802,326,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,578,456 | - |
| 未払受託者報酬 | 169,548 | 145,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,580 | 3,649,357 |
| 未払利息 | - | 115 |
| その他未払費用 | 3,561,097 | 3,651,373 |
| 流動負債合計 | 11,547,681 | 7,446,825 |
| 負債合計 | 11,547,681 | 7,446,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,738,264 | 934,889,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,058,112 | △140,009,318 |
| (分配準備積立金) | 273,126 | 207,072 |
| 元本等合計 | 728,680,152 | 794,879,915 |
| 純資産合計 | 728,680,152 | 794,879,915 |
| 負債純資産合計 | 740,227,833 | 802,326,740 |