有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 9,878,099,259 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 9,977,366,357 | - | 1.0104 | - |
| 5月末日 | 10,060,276,859 | - | 1.0256 | - |
| 6月末日 | 10,077,988,048 | - | 1.0278 | - |
| 7月末日 | 10,069,110,914 | - | 1.0283 | - |
| 8月末日 | 10,085,449,923 | - | 1.0327 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 9,865,638,121 | 9,962,976,185 | 1.0135 | 1.0235 |
| 9月末日 | 9,808,474,495 | - | 1.0117 | - |
| 10月末日 | 9,743,316,516 | - | 1.0120 | - |
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