有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 9,977,366,357 | - | 1.0104 | - |
| 5月末日 | 10,060,276,859 | - | 1.0256 | - |
| 6月末日 | 10,077,988,048 | - | 1.0278 | - |
| 7月末日 | 10,069,110,914 | - | 1.0283 | - |
| 8月末日 | 10,085,449,923 | - | 1.0327 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 9,865,638,121 | 9,962,976,185 | 1.0135 | 1.0235 |
| 9月末日 | 9,808,474,495 | - | 1.0117 | - |
| 10月末日 | 9,743,316,516 | - | 1.0120 | - |
| 11月末日 | 9,685,624,497 | - | 1.0152 | - |
| 12月末日 | 9,505,864,747 | - | 1.0137 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,609,460,844 | - | 1.0303 | - |
| 2月末日 | 9,531,766,259 | - | 1.0324 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 9,422,793,329 | 9,537,538,896 | 1.0265 | 1.0390 |
| 3月末日 | 9,378,578,797 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 9,357,659,138 | - | 1.0348 | - |
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