有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月22日) | 9,865,638,121 | 9,962,976,185 | 1.0135 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 9,422,793,329 | 9,537,538,896 | 1.0265 | 1.0390 |
| 第3計算期間末 (2015年9月24日) | 8,488,004,995 | 8,593,940,402 | 1.0016 | 1.0141 |
| 第4計算期間末 (2016年3月22日) | 7,661,720,578 | 7,775,766,437 | 1.0077 | 1.0227 |
| 第5計算期間末 (2016年9月23日) | 7,209,032,042 | 7,289,845,803 | 1.0259 | 1.0374 |
| 第6計算期間末 (2017年3月22日) | 6,256,879,751 | 6,320,661,890 | 0.9810 | 0.9910 |
| 第7計算期間末 (2017年9月22日) | 5,919,894,535 | 5,979,822,707 | 0.9878 | 0.9978 |
| 2017年10月末日 | 5,876,360,330 | - | 0.9870 | - |
| 11月末日 | 5,524,689,603 | - | 0.9829 | - |
| 12月末日 | 5,468,789,588 | - | 0.9797 | - |
| 2018年1月末日 | 5,411,058,608 | - | 0.9748 | - |
| 2月末日 | 5,268,235,292 | - | 0.9674 | - |
| 第8計算期間末 (2018年3月22日) | 5,136,655,723 | 5,190,644,683 | 0.9514 | 0.9614 |
| 3月末日 | 5,112,963,745 | - | 0.9518 | - |
| 4月末日 | 5,011,580,358 | - | 0.9468 | - |
| 5月末日 | 4,929,660,679 | - | 0.9443 | - |
| 6月末日 | 4,795,585,161 | - | 0.9411 | - |
| 7月末日 | 4,722,309,895 | - | 0.9371 | - |
| 8月末日 | 4,691,234,235 | - | 0.9427 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月25日) | 4,604,290,099 | 4,653,842,632 | 0.9292 | 0.9392 |
| 9月末日 | 4,596,946,849 | - | 0.9290 | - |
| 10月末日 | 4,483,661,105 | - | 0.9246 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
