有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 9,865,638,121 | 9,962,976,185 | 1.0135 | 1.0235 |
| 平成26年10月末日 | 9,743,316,516 | - | 1.0120 | - |
| 11月末日 | 9,685,624,497 | - | 1.0152 | - |
| 12月末日 | 9,505,864,747 | - | 1.0137 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,609,460,844 | - | 1.0303 | - |
| 2月末日 | 9,531,766,259 | - | 1.0324 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 9,422,793,329 | 9,537,538,896 | 1.0265 | 1.0390 |
| 3月末日 | 9,378,578,797 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 9,357,659,138 | - | 1.0348 | - |
| 5月末日 | 9,187,554,807 | - | 1.0293 | - |
| 6月末日 | 8,914,837,324 | - | 1.0150 | - |
| 7月末日 | 8,720,265,994 | - | 1.0153 | - |
| 8月末日 | 8,615,067,139 | - | 1.0101 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,488,004,995 | 8,593,940,402 | 1.0016 | 1.0141 |
| 9月末日 | 8,482,757,545 | - | 1.0026 | - |
| 10月末日 | 8,395,254,409 | - | 1.0084 | - |
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