- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 9,865,638,121 | 9,962,976,185 | 1.0135 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 9,422,793,329 | 9,537,538,896 | 1.0265 | 1.0390 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 8,488,004,995 | 8,593,940,402 | 1.0016 | 1.0141 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 7,661,720,578 | 7,775,766,437 | 1.0077 | 1.0227 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 7,209,032,042 | 7,289,845,803 | 1.0259 | 1.0374 |
| 平成28年10月末日 | 7,081,510,112 | - | 1.0216 | - |
| 11月末日 | 6,797,282,887 | - | 0.9900 | - |
| 12月末日 | 6,608,473,965 | - | 0.9832 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,335,712,300 | - | 0.9847 | - |
| 2月末日 | 6,359,476,081 | - | 0.9948 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月22日) | 6,256,879,751 | 6,320,661,890 | 0.9810 | 0.9910 |
| 3月末日 | 6,255,957,772 | - | 0.9845 | - |
| 4月末日 | 6,234,119,508 | - | 0.9904 | - |
| 5月末日 | 6,258,803,005 | - | 0.9994 | - |
| 6月末日 | 6,158,200,883 | - | 0.9965 | - |
| 7月末日 | 6,117,832,302 | - | 0.9987 | - |
| 8月末日 | 6,115,029,983 | - | 1.0020 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月22日) | 5,919,894,535 | 5,979,822,707 | 0.9878 | 0.9978 |
| 9月末日 | 5,902,566,488 | - | 0.9865 | - |
| 10月末日 | 5,876,360,330 | - | 0.9870 | - |
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