有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 751,293,128 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 757,351,170 | - | 1.0079 | - |
| 5月末日 | 761,176,651 | - | 1.0130 | - |
| 6月末日 | 759,930,600 | - | 1.0127 | - |
| 7月末日 | 768,582,140 | - | 1.0270 | - |
| 8月末日 | 777,312,622 | - | 1.0393 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 798,039,160 | 806,259,152 | 1.0679 | 1.0789 |
| 9月末日 | 799,243,383 | - | 1.0695 | - |
| 10月末日 | 796,237,164 | - | 1.0688 | - |
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