- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 798,039,160 | 806,259,152 | 1.0679 | 1.0789 |
| 平成26年10月末日 | 796,237,164 | - | 1.0688 | - |
| 11月末日 | 859,238,019 | - | 1.1572 | - |
| 12月末日 | 869,182,703 | - | 1.1762 | - |
| 平成27年1月末日 | 857,151,570 | - | 1.1678 | - |
| 2月末日 | 858,891,954 | - | 1.1799 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 841,658,802 | 851,661,787 | 1.1780 | 1.1920 |
| 3月末日 | 837,559,689 | - | 1.1823 | - |
| 4月末日 | 834,168,767 | - | 1.1808 | - |
| 5月末日 | 861,636,430 | - | 1.2197 | - |
| 6月末日 | 842,033,772 | - | 1.1920 | - |
| 7月末日 | 848,079,558 | - | 1.2067 | - |
| 8月末日 | 810,497,094 | - | 1.1732 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 795,109,654 | 806,147,121 | 1.1526 | 1.1686 |
| 9月末日 | 783,214,441 | - | 1.1521 | - |
| 10月末日 | 781,611,527 | - | 1.1678 | - |
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