有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月22日) | 798,039,160 | 806,259,152 | 1.0679 | 1.0789 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 841,658,802 | 851,661,787 | 1.1780 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (2015年9月24日) | 795,109,654 | 806,147,121 | 1.1526 | 1.1686 |
| 第4計算期間末 (2016年3月22日) | 680,454,848 | 691,115,513 | 1.0851 | 1.1021 |
| 第5計算期間末 (2016年9月23日) | 453,068,348 | 458,475,840 | 1.0054 | 1.0174 |
| 第6計算期間末 (2017年3月22日) | 446,373,306 | 452,218,335 | 1.0692 | 1.0832 |
| 第7計算期間末 (2017年9月22日) | 424,761,200 | 430,232,115 | 1.0870 | 1.1010 |
| 2017年10月末日 | 422,678,726 | - | 1.0968 | - |
| 11月末日 | 415,766,297 | - | 1.0831 | - |
| 12月末日 | 417,477,251 | - | 1.0904 | - |
| 2018年1月末日 | 396,190,784 | - | 1.0467 | - |
| 2月末日 | 384,894,607 | - | 1.0266 | - |
| 第8計算期間末 (2018年3月22日) | 372,255,351 | 375,994,599 | 0.9955 | 1.0055 |
| 3月末日 | 374,807,154 | - | 1.0024 | - |
| 4月末日 | 384,258,360 | - | 1.0276 | - |
| 5月末日 | 378,221,929 | - | 1.0213 | - |
| 6月末日 | 383,004,253 | - | 1.0370 | - |
| 7月末日 | 381,682,088 | - | 1.0396 | - |
| 8月末日 | 383,933,169 | - | 1.0486 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月25日) | 380,932,626 | 386,561,322 | 1.0490 | 1.0645 |
| 9月末日 | 382,736,011 | - | 1.0540 | - |
| 10月末日 | 368,735,277 | - | 1.0483 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
