有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 798,039,160 | 806,259,152 | 1.0679 | 1.0789 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 841,658,802 | 851,661,787 | 1.1780 | 1.1920 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 795,109,654 | 806,147,121 | 1.1526 | 1.1686 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 680,454,848 | 691,115,513 | 1.0851 | 1.1021 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 453,068,348 | 458,475,840 | 1.0054 | 1.0174 |
| 平成28年10月末日 | 463,454,883 | - | 1.0400 | - |
| 11月末日 | 467,115,365 | - | 1.0816 | - |
| 12月末日 | 475,992,836 | - | 1.1136 | - |
| 平成29年1月末日 | 465,936,987 | - | 1.0939 | - |
| 2月末日 | 463,515,664 | - | 1.0943 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月22日) | 446,373,306 | 452,218,335 | 1.0692 | 1.0832 |
| 3月末日 | 450,170,084 | - | 1.0782 | - |
| 4月末日 | 442,757,419 | - | 1.0766 | - |
| 5月末日 | 442,631,515 | - | 1.0843 | - |
| 6月末日 | 435,679,610 | - | 1.0927 | - |
| 7月末日 | 428,306,959 | - | 1.0808 | - |
| 8月末日 | 425,700,179 | - | 1.0866 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月22日) | 424,761,200 | 430,232,115 | 1.0870 | 1.1010 |
| 9月末日 | 426,104,338 | - | 1.0904 | - |
| 10月末日 | 422,678,726 | - | 1.0968 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
