有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 798,039,160 | 806,259,152 | 1.0679 | 1.0789 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 841,658,802 | 851,661,787 | 1.1780 | 1.1920 |
| 平成27年4月末日 | 834,168,767 | - | 1.1808 | - |
| 5月末日 | 861,636,430 | - | 1.2197 | - |
| 6月末日 | 842,033,772 | - | 1.1920 | - |
| 7月末日 | 848,079,558 | - | 1.2067 | - |
| 8月末日 | 810,497,094 | - | 1.1732 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 795,109,654 | 806,147,121 | 1.1526 | 1.1686 |
| 9月末日 | 783,214,441 | - | 1.1521 | - |
| 10月末日 | 781,611,527 | - | 1.1678 | - |
| 11月末日 | 783,478,295 | - | 1.1865 | - |
| 12月末日 | 763,483,948 | - | 1.1633 | - |
| 平成28年1月末日 | 766,511,967 | - | 1.1754 | - |
| 2月末日 | 699,937,942 | - | 1.1057 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 680,454,848 | 691,115,513 | 1.0851 | 1.1021 |
| 3月末日 | 689,526,517 | - | 1.0996 | - |
| 4月末日 | 545,572,421 | - | 1.0791 | - |
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