- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 1,026,609,322 | - | 1.0066 | - |
| 5月末日 | 1,036,142,357 | - | 1.0160 | - |
| 6月末日 | 1,040,070,746 | - | 1.0203 | - |
| 7月末日 | 1,046,928,653 | - | 1.0271 | - |
| 8月末日 | 1,066,581,729 | - | 1.0463 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 1,070,233,176 | 1,083,879,939 | 1.0587 | 1.0722 |
| 9月末日 | 1,067,679,240 | - | 1.0572 | - |
| 10月末日 | 1,025,619,909 | - | 1.0704 | - |
| 11月末日 | 1,055,342,083 | - | 1.1531 | - |
| 12月末日 | 1,058,356,974 | - | 1.1583 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,029,411,643 | - | 1.1291 | - |
| 2月末日 | 1,040,077,493 | - | 1.1496 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,021,177,760 | 1,036,056,366 | 1.1325 | 1.1490 |
| 3月末日 | 1,018,630,481 | - | 1.1309 | - |
| 4月末日 | 989,829,499 | - | 1.1277 | - |
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