有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月22日) | 1,070,233,176 | 1,083,879,939 | 1.0587 | 1.0722 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,021,177,760 | 1,036,056,366 | 1.1325 | 1.1490 |
| 第3計算期間末 (2015年9月24日) | 296,640,796 | 301,460,366 | 1.0771 | 1.0946 |
| 第4計算期間末 (2016年3月22日) | 239,284,978 | 243,041,007 | 1.0193 | 1.0353 |
| 第5計算期間末 (2016年9月23日) | 214,881,734 | 217,144,767 | 0.9495 | 0.9595 |
| 第6計算期間末 (2017年3月22日) | 213,695,910 | 216,416,628 | 1.0211 | 1.0341 |
| 第7計算期間末 (2017年9月22日) | 190,702,993 | 193,253,774 | 1.0467 | 1.0607 |
| 2017年10月末日 | 189,568,507 | - | 1.0549 | - |
| 11月末日 | 186,753,312 | - | 1.0393 | - |
| 12月末日 | 189,533,123 | - | 1.0547 | - |
| 2018年1月末日 | 181,329,124 | - | 1.0147 | - |
| 2月末日 | 176,028,620 | - | 0.9850 | - |
| 第8計算期間末 (2018年3月22日) | 170,569,182 | 172,356,272 | 0.9545 | 0.9645 |
| 3月末日 | 171,007,181 | - | 0.9623 | - |
| 4月末日 | 172,899,067 | - | 0.9784 | - |
| 5月末日 | 170,296,331 | - | 0.9775 | - |
| 6月末日 | 170,494,628 | - | 0.9843 | - |
| 7月末日 | 170,890,775 | - | 0.9923 | - |
| 8月末日 | 170,407,924 | - | 0.9953 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月25日) | 170,786,061 | 172,498,203 | 0.9975 | 1.0075 |
| 9月末日 | 171,692,202 | - | 1.0028 | - |
| 10月末日 | 166,524,570 | - | 0.9908 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
