有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

【提出】
2015/12/17 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額
(分配落)
(円)
純資産総額
(分配付)
(円)
1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)
1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
第1計算期間末
(平成26年9月22日)
1,070,233,1761,083,879,9391.05871.0722
平成26年10月末日1,025,619,909-1.0704-
11月末日1,055,342,083-1.1531-
12月末日1,058,356,974-1.1583-
平成27年1月末日1,029,411,643-1.1291-
2月末日1,040,077,493-1.1496-
第2計算期間末
(平成27年3月23日)
1,021,177,7601,036,056,3661.13251.1490
3月末日1,018,630,481-1.1309-
4月末日989,829,499-1.1277-
5月末日981,295,749-1.1564-
6月末日319,740,431-1.1282-
7月末日314,761,226-1.1326-
8月末日303,854,975-1.1013-
第3計算期間末
(平成27年9月24日)
296,640,796301,460,3661.07711.0946
9月末日294,489,093-1.0693-
10月末日284,874,522-1.0862-