有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 1,070,233,176 | 1,083,879,939 | 1.0587 | 1.0722 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,021,177,760 | 1,036,056,366 | 1.1325 | 1.1490 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 296,640,796 | 301,460,366 | 1.0771 | 1.0946 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 239,284,978 | 243,041,007 | 1.0193 | 1.0353 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 214,881,734 | 217,144,767 | 0.9495 | 0.9595 |
| 平成28年10月末日 | 221,157,129 | - | 0.9773 | - |
| 11月末日 | 231,831,594 | - | 1.0245 | - |
| 12月末日 | 232,453,073 | - | 1.0505 | - |
| 平成29年1月末日 | 225,667,002 | - | 1.0431 | - |
| 2月末日 | 219,403,863 | - | 1.0434 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月22日) | 213,695,910 | 216,416,628 | 1.0211 | 1.0341 |
| 3月末日 | 214,745,296 | - | 1.0261 | - |
| 4月末日 | 213,490,453 | - | 1.0201 | - |
| 5月末日 | 210,455,487 | - | 1.0250 | - |
| 6月末日 | 203,907,006 | - | 1.0440 | - |
| 7月末日 | 197,729,338 | - | 1.0443 | - |
| 8月末日 | 194,822,012 | - | 1.0465 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月22日) | 190,702,993 | 193,253,774 | 1.0467 | 1.0607 |
| 9月末日 | 190,956,422 | - | 1.0510 | - |
| 10月末日 | 189,568,507 | - | 1.0549 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
