- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 1,070,233,176 | 1,083,879,939 | 1.0587 | 1.0722 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,021,177,760 | 1,036,056,366 | 1.1325 | 1.1490 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 296,640,796 | 301,460,366 | 1.0771 | 1.0946 |
| 平成27年10月末日 | 284,874,522 | - | 1.0862 | - |
| 11月末日 | 282,158,760 | - | 1.1052 | - |
| 12月末日 | 268,027,743 | - | 1.0845 | - |
| 平成28年1月末日 | 263,296,829 | - | 1.0874 | - |
| 2月末日 | 244,710,584 | - | 1.0268 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 239,284,978 | 243,041,007 | 1.0193 | 1.0353 |
| 3月末日 | 242,894,516 | - | 1.0347 | - |
| 4月末日 | 235,126,297 | - | 1.0124 | - |
| 5月末日 | 233,579,791 | - | 1.0121 | - |
| 6月末日 | 220,905,279 | - | 0.9593 | - |
| 7月末日 | 226,744,608 | - | 0.9847 | - |
| 8月末日 | 225,076,951 | - | 0.9774 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 214,881,734 | 217,144,767 | 0.9495 | 0.9595 |
| 9月末日 | 215,331,648 | - | 0.9515 | - |
| 10月末日 | 221,157,129 | - | 0.9773 | - |
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