有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,518,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,459,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,014,253口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 328,974,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,974,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,439,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0700円 |
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