有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,000,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,972,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,147,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9236円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,007,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,702,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,627,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287円 |
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