有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,749,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,715,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,807,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,707,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,703,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,699,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1371円 |
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