有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,531,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,500,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,030,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,613,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,726,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,600,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,433,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0646円 |
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