有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,121,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,341,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,841,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,665,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,608,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,057,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,192,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123円 |
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