有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,538,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,499,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,342,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,886,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,886,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,864,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065円 |
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