有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,697,683,083 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 665,182 | ||||
| 未収入金 | 86,445,030 | ||||
| 流動資産合計 | 1,784,793,295 | ||||
| 資産合計 | 1,784,793,295 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,878,376 | ||||
| 未払金 | 86,445,030 | ||||
| 未払収益分配金 | 19,806,586 | ||||
| 未払受託者報酬 | 265,218 | ||||
| 未払委託者報酬 | 13,260,933 | ||||
| その他未払費用 | 90,086 | ||||
| 流動負債合計 | 126,746,229 | ||||
| 負債合計 | 126,746,229 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,650,548,881 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,498,185 | ||||
| 元本等合計 | 1,658,047,066 | ||||
| 純資産合計 | 1,658,047,066 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,784,793,295 | ||||
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