有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年3月25日現在 | 第5期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,500,731,634 | 1,424,121,890 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,493,926 | |||
| 未収入金 | 30,737,050 | 13,616,809 | |||
| 流動資産合計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 | |||
| 資産合計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,346,117 | 469,600 | |||
| 未払金 | 1,679 | 13,616,809 | |||
| 未払収益分配金 | 1,579,050 | 1,453,311 | |||
| 未払解約金 | 6,002,791 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 246,490 | 227,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,324,133 | 11,372,384 | |||
| その他未払費用 | 83,612 | 79,069 | |||
| 流動負債合計 | 45,583,872 | 27,218,637 | |||
| 負債合計 | 45,583,872 | 27,218,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,579,050,347 | 1,453,311,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 93,165,535 | △ 30,297,859 | |||
| 元本等合計 | 1,485,884,812 | 1,423,013,988 | |||
| 純資産合計 | 1,485,884,812 | 1,423,013,988 | |||
| 負債純資産合計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 | |||
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