有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月25日現在 | 第2期 平成27年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,697,683,083 | 1,661,676,585 | |||
| 派生商品評価勘定 | 665,182 | 13,525,960 | |||
| 未収入金 | 86,445,030 | 22,877,232 | |||
| 流動資産合計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 | |||
| 資産合計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,878,376 | 1,625,508 | |||
| 未払金 | 86,445,030 | 22,877,232 | |||
| 未払収益分配金 | 19,806,586 | 24,648,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,218 | 264,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,260,933 | 13,236,608 | |||
| その他未払費用 | 90,086 | 88,359 | |||
| 流動負債合計 | 126,746,229 | 62,740,489 | |||
| 負債合計 | 126,746,229 | 62,740,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,650,548,881 | 1,643,203,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,498,185 | △ 7,863,853 | |||
| 元本等合計 | 1,658,047,066 | 1,635,339,288 | |||
| 純資産合計 | 1,658,047,066 | 1,635,339,288 | |||
| 負債純資産合計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 | |||
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