有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年9月25日現在 | 第4期 平成28年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,569,143,079 | 1,500,731,634 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,000,360 | - | |||
| 未収入金 | 47,941,788 | 30,737,050 | |||
| 流動資産合計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 | |||
| 資産合計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 822,660 | 25,346,117 | |||
| 未払金 | - | 1,679 | |||
| 未払収益分配金 | 8,127,866 | 1,579,050 | |||
| 未払解約金 | - | 6,002,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,342 | 246,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,166,527 | 12,324,133 | |||
| その他未払費用 | 88,257 | 83,612 | |||
| 流動負債合計 | 22,468,652 | 45,583,872 | |||
| 負債合計 | 22,468,652 | 45,583,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,625,573,366 | 1,579,050,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,956,791 | △ 93,165,535 | |||
| 元本等合計 | 1,595,616,575 | 1,485,884,812 | |||
| 純資産合計 | 1,595,616,575 | 1,485,884,812 | |||
| 負債純資産合計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 | |||
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