有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月25日現在 | 第3期 平成27年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,676,585 | 1,569,143,079 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,525,960 | 1,000,360 | |||
| 未収入金 | 22,877,232 | 47,941,788 | |||
| 流動資産合計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 | |||
| 資産合計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,625,508 | 822,660 | |||
| 未払金 | 22,877,232 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,648,047 | 8,127,866 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,735 | 263,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,236,608 | 13,166,527 | |||
| その他未払費用 | 88,359 | 88,257 | |||
| 流動負債合計 | 62,740,489 | 22,468,652 | |||
| 負債合計 | 62,740,489 | 22,468,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,643,203,141 | 1,625,573,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,863,853 | △ 29,956,791 | |||
| 元本等合計 | 1,635,339,288 | 1,595,616,575 | |||
| 純資産合計 | 1,635,339,288 | 1,595,616,575 | |||
| 負債純資産合計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 | |||
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