有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)
(平成26年10月末現在)
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,586,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,013,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,572,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,648,590,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
| Ⅰ 資産総額 | 27,430,780,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,663,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,418,117,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,500,779,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752 | 円 |
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