有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(平成27年10月末現在)
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,325,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,290,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,035,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,624,593,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9787 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
| Ⅰ 資産総額 | 20,404,796,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,038,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,367,758,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,991,859,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1987 | 円 |
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