有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(平成27年4月末現在)
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,645,920,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,405,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,515,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,643,203,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
| Ⅰ 資産総額 | 24,393,923,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,856,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,387,066,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,604,816,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
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