有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(平成28年4月末現在)
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,317,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,433,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,883,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,552,646,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
| Ⅰ 資産総額 | 16,313,736,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,502,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,226,234,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,234,703,952 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
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