有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(平成28年10月末現在)
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,854,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,077,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,777,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,311,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9845 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201403
| Ⅰ 資産総額 | 11,211,228,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,488,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,170,740,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,369,903,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0772 | 円 |
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