有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年7月18日)

①【純資産の推移】
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	309,426,366	309,588,079	0.9567	0.9572
平成26年 3月末日	55,771,356	-	0.9999	-
4月末日	298,269,981	-	0.9984	-
5月末日	300,880,699	-	0.9837	-
6月末日	305,457,864	-	0.9748	-
7月末日	309,617,177	-	0.9572	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	650,538,104	650,538,104	0.9555	0.9555
平成26年 3月末日	138,031,888	-	0.9999	-
4月末日	156,227,439	-	0.9951	-
5月末日	153,933,641	-	0.9805	-
6月末日	661,516,860	-	0.9729	-
7月末日	1,127,257,765	-	0.9552	-

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	1,064,517,302	1,065,064,423	0.9728	0.9733
平成26年 3月末日	480,446,942	-	0.9999	-
4月末日	741,374,938	-	0.9933	-
5月末日	910,835,548	-	0.9938	-
6月末日	982,845,097	-	0.9821	-
7月末日	1,035,827,054	-	0.9831	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	1,792,956,036	1,792,956,036	0.9748	0.9748
平成26年 3月末日	805,962,432	-	0.9999	-
4月末日	1,439,298,408	-	0.9950	-
5月末日	1,693,874,328	-	0.9955	-
6月末日	1,697,347,792	-	0.9840	-
7月末日	1,821,247,213	-	0.9852	-

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	651,818,213	656,075,507	0.9952	1.0017
平成26年 3月末日	321,545,742	-	0.9999	-
4月末日	474,460,638	-	1.0128	-
5月末日	495,360,556	-	1.0139	-
6月末日	669,415,772	-	1.0236	-
7月末日	675,084,857	-	1.0051	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	120,145,600	120,145,600	1.0087	1.0087
平成26年 3月末日	24,519,259	-	0.9999	-
4月末日	24,807,926	-	1.0117	-
5月末日	105,547,049	-	1.0149	-
6月末日	122,770,715	-	1.0307	-
7月末日	121,951,297	-	1.0188	-

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	768,282,348	773,737,161	0.9859	0.9929
平成26年 3月末日	123,244,295	-	0.9999	-
4月末日	310,441,216	-	1.0080	-
5月末日	534,704,224	-	1.0196	-
6月末日	766,562,304	-	0.9980	-
7月末日	792,594,870	-	0.9920	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	250,962,865	250,962,865	0.9986	0.9986
平成26年 3月末日	37,028,117	-	0.9999	-
4月末日	72,497,836	-	1.0099	-
5月末日	140,371,525	-	1.0162	-
6月末日	247,352,285	-	1.0039	-
7月末日	252,503,990	-	1.0046	-

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	83,207,352	83,258,062	0.9845	0.9851
平成26年 3月末日	27,864,501	-	0.9999	-
4月末日	52,515,972	-	0.9951	-
5月末日	52,959,264	-	1.0031	-
6月末日	52,819,225	-	0.9948	-
7月末日	83,174,887	-	0.9833	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	214,553,927	214,553,927	0.9854	0.9854
平成26年 3月末日	104,988,217	-	0.9999	-
4月末日	138,908,149	-	0.9970	-
5月末日	191,409,086	-	1.0049	-
6月末日	206,787,563	-	0.9973	-
7月末日	214,305,178	-	0.9842	-