有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	309,426,366	309,588,079	0.9567	0.9572
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	177,098,284	177,192,820	0.9367	0.9372
平成26年 3月末日	55,771,356	-	0.9999	-
4月末日	298,269,981	-	0.9984	-
5月末日	300,880,699	-	0.9837	-
6月末日	305,457,864	-	0.9748	-
7月末日	309,617,177	-	0.9572	-
8月末日	307,057,603	-	0.9493	-
9月末日	305,719,235	-	0.9454	-
10月末日	262,751,503	-	0.9264	-
11月末日	198,566,266	-	1.0106	-
12月末日	193,098,589	-	1.0088	-
平成27年 1月末日	170,913,319	-	0.9531	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	650,538,104	650,538,104	0.9555	0.9555
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,091,049,131	1,092,211,577	0.9386	0.9396
平成26年 3月末日	138,031,888	-	0.9999	-
4月末日	156,227,439	-	0.9951	-
5月末日	153,933,641	-	0.9805	-
6月末日	661,516,860	-	0.9729	-
7月末日	1,127,257,765	-	0.9552	-
8月末日	1,120,235,302	-	0.9492	-
9月末日	1,116,250,879	-	0.9458	-
10月末日	1,094,701,939	-	0.9273	-
11月末日	1,190,533,655	-	1.0126	-
12月末日	1,178,233,715	-	1.0112	-
平成27年 1月末日	1,103,597,374	-	0.9543	-

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	1,064,517,302	1,065,064,423	0.9728	0.9733
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,042,162,176	1,042,629,289	1.1155	1.1160
平成26年 3月末日	480,446,942	-	0.9999	-
4月末日	741,374,938	-	0.9933	-
5月末日	910,835,548	-	0.9938	-
6月末日	982,845,097	-	0.9821	-
7月末日	1,035,827,054	-	0.9831	-
8月末日	1,043,315,537	-	0.9893	-
9月末日	1,078,365,368	-	1.0229	-
10月末日	1,060,751,869	-	1.0090	-
11月末日	1,139,347,154	-	1.1125	-
12月末日	1,098,870,193	-	1.1369	-
平成27年 1月末日	999,816,550	-	1.1463	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	1,792,956,036	1,792,956,036	0.9748	0.9748
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,755,331,479	1,756,897,888	1.1206	1.1216
平成26年 3月末日	805,962,432	-	0.9999	-
4月末日	1,439,298,408	-	0.9950	-
5月末日	1,693,874,328	-	0.9955	-
6月末日	1,697,347,792	-	0.9840	-
7月末日	1,821,247,213	-	0.9852	-
8月末日	1,847,002,518	-	0.9919	-
9月末日	1,949,014,491	-	1.0261	-
10月末日	1,847,510,376	-	1.0123	-
11月末日	1,973,052,854	-	1.1170	-
12月末日	1,949,671,718	-	1.1422	-
平成27年 1月末日	1,719,199,721	-	1.1518	-

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	651,818,213	656,075,507	0.9952	1.0017
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	547,764,822	551,356,824	0.9912	0.9977
平成26年 3月末日	321,545,742	-	0.9999	-
4月末日	474,460,638	-	1.0128	-
5月末日	495,360,556	-	1.0139	-
6月末日	669,415,772	-	1.0236	-
7月末日	675,084,857	-	1.0051	-
8月末日	677,315,217	-	1.0112	-
9月末日	646,488,064	-	0.9644	-
10月末日	642,636,131	-	0.9699	-
11月末日	692,385,039	-	1.0308	-
12月末日	562,522,150	-	0.9890	-
平成27年 1月末日	571,443,848	-	1.0322	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	120,145,600	120,145,600	1.0087	1.0087
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	123,433,757	123,552,067	1.0433	1.0443
平成26年 3月末日	24,519,259	-	0.9999	-
4月末日	24,807,926	-	1.0117	-
5月末日	105,547,049	-	1.0149	-
6月末日	122,770,715	-	1.0307	-
7月末日	121,951,297	-	1.0188	-
8月末日	124,948,283	-	1.0319	-
9月末日	118,533,766	-	0.9902	-
10月末日	119,567,380	-	1.0022	-
11月末日	127,001,037	-	1.0730	-
12月末日	122,476,157	-	1.0352	-
平成27年 1月末日	127,549,891	-	1.0860	-

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	768,282,348	773,737,161	0.9859	0.9929
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,081,887,688	1,089,222,695	1.0325	1.0395
平成26年 3月末日	123,244,295	-	0.9999	-
4月末日	310,441,216	-	1.0080	-
5月末日	534,704,224	-	1.0196	-
6月末日	766,562,304	-	0.9980	-
7月末日	792,594,870	-	0.9920	-
8月末日	914,298,967	-	0.9884	-
9月末日	898,442,227	-	0.9693	-
10月末日	916,343,312	-	0.9895	-
11月末日	1,150,210,475	-	1.0886	-
12月末日	1,113,361,173	-	1.0622	-
平成27年 1月末日	1,078,494,770	-	1.0331	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	250,962,865	250,962,865	0.9986	0.9986
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	107,925,796	108,025,697	1.0803	1.0813
平成26年 3月末日	37,028,117	-	0.9999	-
4月末日	72,497,836	-	1.0099	-
5月末日	140,371,525	-	1.0162	-
6月末日	247,352,285	-	1.0039	-
7月末日	252,503,990	-	1.0046	-
8月末日	257,842,884	-	1.0066	-
9月末日	254,898,636	-	0.9948	-
10月末日	262,276,092	-	1.0233	-
11月末日	289,311,124	-	1.1340	-
12月末日	177,933,713	-	1.1115	-
平成27年 1月末日	108,076,616	-	1.0810	-

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	83,207,352	83,258,062	0.9845	0.9851
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	91,501,136	91,557,528	0.9735	0.9741
平成26年 3月末日	27,864,501	-	0.9999	-
4月末日	52,515,972	-	0.9951	-
5月末日	52,959,264	-	1.0031	-
6月末日	52,819,225	-	0.9948	-
7月末日	83,174,887	-	0.9833	-
8月末日	83,045,066	-	0.9807	-
9月末日	81,537,151	-	0.9627	-
10月末日	80,671,344	-	0.9523	-
11月末日	92,655,658	-	0.9763	-
12月末日	91,929,685	-	0.9679	-
平成27年 1月末日	92,997,420	-	0.9989	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	214,553,927	214,553,927	0.9854	0.9854
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	226,951,500	227,183,269	0.9792	0.9802
平成26年 3月末日	104,988,217	-	0.9999	-
4月末日	138,908,149	-	0.9970	-
5月末日	191,409,086	-	1.0049	-
6月末日	206,787,563	-	0.9973	-
7月末日	214,305,178	-	0.9842	-
8月末日	226,936,270	-	0.9824	-
9月末日	222,891,944	-	0.9648	-
10月末日	192,853,453	-	0.9553	-
11月末日	197,515,217	-	0.9807	-
12月末日	225,731,335	-	0.9739	-
平成27年 1月末日	233,074,780	-	1.0047	-