有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

①【純資産の推移】
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	309,426,366	309,588,079	0.9567	0.9572
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	177,098,284	177,192,820	0.9367	0.9372
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	152,921,116	152,998,171	0.9923	0.9928
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	108,000,094	108,062,594	0.8640	0.8645
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	61,366,714	61,406,518	0.7708	0.7713
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	36,326,031	36,326,031	0.8113	0.8113
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	31,930,425	31,930,425	0.8929	0.8929
平成28年 7月末日	61,194,683	-	0.7686	-
8月末日	54,213,136	-	0.7677	-
9月末日	53,606,538	-	0.7602	-
10月末日	44,521,998	-	0.7702	-
11月末日	45,421,900	-	0.7858	-
12月末日	47,273,076	-	0.8178	-
平成29年 1月末日	36,525,241	-	0.8157	-
2月末日	34,485,749	-	0.8050	-
3月末日	34,868,163	-	0.8140	-
4月末日	35,165,131	-	0.8356	-
5月末日	35,223,477	-	0.8670	-
6月末日	31,532,781	-	0.8820	-
7月末日	31,920,178	-	0.8926	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	650,538,104	650,538,104	0.9555	0.9555
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,091,049,131	1,092,211,577	0.9386	0.9396
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	1,114,948,538	1,116,068,274	0.9957	0.9967
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	936,038,878	937,117,868	0.8675	0.8685
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	833,180,138	834,254,672	0.7754	0.7764
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	888,774,285	889,861,840	0.8172	0.8182
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	59,861,091	59,927,888	0.8962	0.8972
平成28年 7月末日	831,855,001	-	0.7732	-
8月末日	831,545,502	-	0.7728	-
9月末日	823,387,088	-	0.7652	-
10月末日	834,539,063	-	0.7756	-
11月末日	848,311,214	-	0.7917	-
12月末日	898,512,134	-	0.8247	-
平成29年 1月末日	894,010,758	-	0.8218	-
2月末日	880,698,075	-	0.8110	-
3月末日	63,032,579	-	0.8191	-
4月末日	60,590,343	-	0.8403	-
5月末日	60,322,389	-	0.8716	-
6月末日	59,639,683	-	0.8864	-
7月末日	58,150,128	-	0.8956	-

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	1,064,517,302	1,065,064,423	0.9728	0.9733
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,042,162,176	1,042,629,289	1.1155	1.1160
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	841,111,185	844,530,943	1.2298	1.2348
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	632,844,594	635,886,626	1.0402	1.0452
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	471,718,457	474,339,707	0.8998	0.9048
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	399,432,909	401,520,098	0.9569	0.9619
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	324,069,876	325,751,809	0.9634	0.9684
平成28年 7月末日	470,906,370	-	0.8959	-
8月末日	454,421,686	-	0.8862	-
9月末日	441,257,959	-	0.8678	-
10月末日	429,318,777	-	0.8984	-
11月末日	425,110,251	-	0.9397	-
12月末日	422,211,089	-	0.9866	-
平成29年 1月末日	389,661,222	-	0.9628	-
2月末日	371,084,330	-	0.9530	-
3月末日	360,403,454	-	0.9509	-
4月末日	341,781,051	-	0.9604	-
5月末日	338,677,899	-	0.9667	-
6月末日	327,120,209	-	0.9594	-
7月末日	313,825,003	-	0.9415	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	1,792,956,036	1,792,956,036	0.9748	0.9748
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,755,331,479	1,756,897,888	1.1206	1.1216
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	1,318,619,351	1,319,670,266	1.2547	1.2557
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	851,364,587	852,146,236	1.0892	1.0902
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	674,295,010	674,989,091	0.9715	0.9725
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	619,166,297	619,746,217	1.0677	1.0687
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	472,509,658	472,936,154	1.1079	1.1089
平成28年 7月末日	670,307,327	-	0.9672	-
8月末日	653,478,767	-	0.9624	-
9月末日	634,395,214	-	0.9477	-
10月末日	658,799,752	-	0.9868	-
11月末日	651,010,430	-	1.0384	-
12月末日	649,647,050	-	1.0962	-
平成29年 1月末日	618,523,196	-	1.0743	-
2月末日	589,293,769	-	1.0691	-
3月末日	579,431,065	-	1.0719	-
4月末日	521,224,879	-	1.0884	-
5月末日	507,839,834	-	1.1011	-
6月末日	488,206,405	-	1.0986	-
7月末日	456,471,698	-	1.0827	-

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	651,818,213	656,075,507	0.9952	1.0017
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	547,764,822	551,356,824	0.9912	0.9977
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	534,871,897	538,616,310	0.9285	0.9350
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	336,278,194	339,676,581	0.6432	0.6497
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	278,586,983	281,188,810	0.6960	0.7025
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	177,880,153	179,380,656	0.7706	0.7771
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	140,986,308	142,125,726	0.8043	0.8108
平成28年 7月末日	266,104,376	-	0.6918	-
8月末日	256,731,574	-	0.6914	-
9月末日	170,002,596	-	0.6891	-
10月末日	173,939,514	-	0.7261	-
11月末日	168,836,386	-	0.7131	-
12月末日	181,635,731	-	0.7867	-
平成29年 1月末日	185,004,450	-	0.7997	-
2月末日	184,477,706	-	0.7960	-
3月末日	180,959,084	-	0.7981	-
4月末日	161,646,674	-	0.7957	-
5月末日	149,728,597	-	0.7819	-
6月末日	137,687,956	-	0.7726	-
7月末日	137,738,918	-	0.7976	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	120,145,600	120,145,600	1.0087	1.0087
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	123,433,757	123,552,067	1.0433	1.0443
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	127,121,961	127,246,938	1.0172	1.0182
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	63,487,596	63,573,217	0.7415	0.7425
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	72,166,440	72,251,217	0.8512	0.8522
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	58,523,071	58,581,908	0.9947	0.9957
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	40,855,331	40,892,866	1.0885	1.0895
平成28年 7月末日	69,275,147	-	0.8460	-
8月末日	69,935,109	-	0.8540	-
9月末日	70,391,157	-	0.8595	-
10月末日	74,827,485	-	0.9135	-
11月末日	54,148,254	-	0.9062	-
12月末日	59,302,206	-	1.0080	-
平成29年 1月末日	60,785,907	-	1.0322	-
2月末日	61,016,122	-	1.0359	-
3月末日	43,378,403	-	1.0468	-
4月末日	43,594,562	-	1.0521	-
5月末日	39,213,280	-	1.0418	-
6月末日	38,967,519	-	1.0382	-
7月末日	40,546,727	-	1.0795	-

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	768,282,348	773,737,161	0.9859	0.9929
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,081,887,688	1,089,222,695	1.0325	1.0395
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	1,127,368,575	1,135,229,648	1.0039	1.0109
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	180,662,603	182,285,477	0.7793	0.7863
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	131,437,607	132,740,652	0.7061	0.7131
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	93,259,958	94,341,572	0.6036	0.6106
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	99,962,355	101,034,940	0.6524	0.6594
平成28年 7月末日	128,771,064	-	0.6943	-
8月末日	127,342,930	-	0.7007	-
9月末日	123,208,994	-	0.6807	-
10月末日	120,837,856	-	0.6799	-
11月末日	101,541,542	-	0.6498	-
12月末日	103,724,867	-	0.6659	-
平成29年 1月末日	93,492,403	-	0.6085	-
2月末日	97,263,269	-	0.6315	-
3月末日	104,314,506	-	0.6242	-
4月末日	102,687,162	-	0.6421	-
5月末日	96,817,513	-	0.6500	-
6月末日	84,161,100	-	0.6522	-
7月末日	169,723,878	-	0.6374	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	250,962,865	250,962,865	0.9986	0.9986
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	107,925,796	108,025,697	1.0803	1.0813
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	89,860,007	89,942,168	1.0937	1.0947
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	67,840,529	67,916,491	0.8931	0.8941
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	59,077,504	59,146,429	0.8571	0.8581
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	45,487,928	45,546,198	0.7806	0.7816
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	28,794,364	28,826,415	0.8984	0.8994
平成28年 7月末日	58,112,531	-	0.8430	-
8月末日	59,256,985	-	0.8593	-
9月末日	58,174,343	-	0.8434	-
10月末日	58,727,520	-	0.8512	-
11月末日	56,748,174	-	0.8224	-
12月末日	49,674,803	-	0.8527	-
平成29年 1月末日	45,913,911	-	0.7870	-
2月末日	48,212,691	-	0.8262	-
3月末日	25,727,875	-	0.8267	-
4月末日	27,031,715	-	0.8601	-
5月末日	26,794,503	-	0.8802	-
6月末日	29,034,579	-	0.8921	-
7月末日	29,754,292	-	0.8824	-

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	83,207,352	83,258,062	0.9845	0.9851
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	91,501,136	91,557,528	0.9735	0.9741
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	393,269,581	393,498,941	1.0288	1.0294
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	307,543,420	307,739,842	0.9394	0.9400
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	298,912,443	299,108,008	0.9171	0.9177
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	304,171,450	304,366,746	0.9345	0.9351
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	26,929,596	26,946,431	0.9598	0.9604
平成28年 7月末日	300,411,268	-	0.9214	-
8月末日	304,026,511	-	0.9321	-
9月末日	302,066,600	-	0.9260	-
10月末日	303,368,855	-	0.9299	-
11月末日	297,726,968	-	0.9126	-
12月末日	303,923,243	-	0.9337	-
平成29年 1月末日	304,099,236	-	0.9342	-
2月末日	306,371,815	-	0.9411	-
3月末日	303,716,360	-	0.9470	-
4月末日	307,732,754	-	0.9624	-
5月末日	311,548,238	-	0.9745	-
6月末日	305,647,546	-	0.9560	-
7月末日	26,771,857	-	0.9533	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	214,553,927	214,553,927	0.9854	0.9854
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	226,951,500	227,183,269	0.9792	0.9802
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	224,917,893	225,135,368	1.0342	1.0352
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	181,140,896	181,332,164	0.9471	0.9481
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	160,217,506	160,390,350	0.9269	0.9279
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	172,689,220	172,871,549	0.9471	0.9481
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	154,745,568	154,903,960	0.9770	0.9780
平成28年 7月末日	161,144,625	-	0.9313	-
8月末日	163,139,123	-	0.9427	-
9月末日	162,188,485	-	0.9372	-
10月末日	162,049,279	-	0.9418	-
11月末日	159,116,435	-	0.9247	-
12月末日	172,632,743	-	0.9468	-
平成29年 1月末日	174,496,539	-	0.9468	-
2月末日	175,405,052	-	0.9544	-
3月末日	174,936,851	-	0.9611	-
4月末日	163,424,156	-	0.9774	-
5月末日	164,641,762	-	0.9904	-
6月末日	153,965,806	-	0.9721	-
7月末日	153,707,862	-	0.9695	-