有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 7月18日) | 309,426,366 | 309,588,079 | 0.9567 | 0.9572 |
| 第2特定期間末 (平成27年 1月19日) | 177,098,284 | 177,192,820 | 0.9367 | 0.9372 |
| 第3特定期間末 (平成27年 7月21日) | 152,921,116 | 152,998,171 | 0.9923 | 0.9928 |
| 第4特定期間末 (平成28年 1月18日) | 108,000,094 | 108,062,594 | 0.8640 | 0.8645 |
| 第5特定期間末 (平成28年 7月19日) | 61,366,714 | 61,406,518 | 0.7708 | 0.7713 |
| 平成27年 7月末日 | 153,820,634 | - | 0.9884 | - |
| 8月末日 | 128,339,955 | - | 0.9592 | - |
| 9月末日 | 118,300,300 | - | 0.9261 | - |
| 10月末日 | 121,402,641 | - | 0.9534 | - |
| 11月末日 | 118,583,488 | - | 0.9307 | - |
| 12月末日 | 117,781,891 | - | 0.9255 | - |
| 平成28年 1月末日 | 108,576,115 | - | 0.8686 | - |
| 2月末日 | 78,872,756 | - | 0.8228 | - |
| 3月末日 | 81,353,272 | - | 0.8595 | - |
| 4月末日 | 80,094,636 | - | 0.8462 | - |
| 5月末日 | 78,830,641 | - | 0.8328 | - |
| 6月末日 | 64,372,663 | - | 0.7440 | - |
| 7月末日 | 61,194,683 | - | 0.7686 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月18日) | 650,538,104 | 650,538,104 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2期計算期間末 (平成27年 1月19日) | 1,091,049,131 | 1,092,211,577 | 0.9386 | 0.9396 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 1,114,948,538 | 1,116,068,274 | 0.9957 | 0.9967 |
| 第4期計算期間末 (平成28年 1月18日) | 936,038,878 | 937,117,868 | 0.8675 | 0.8685 |
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月19日) | 833,180,138 | 834,254,672 | 0.7754 | 0.7764 |
| 平成27年 7月末日 | 1,111,749,349 | - | 0.9919 | - |
| 8月末日 | 1,076,702,452 | - | 0.9623 | - |
| 9月末日 | 1,039,785,151 | - | 0.9293 | - |
| 10月末日 | 1,071,466,479 | - | 0.9576 | - |
| 11月末日 | 1,046,397,123 | - | 0.9352 | - |
| 12月末日 | 1,013,003,038 | - | 0.9305 | - |
| 平成28年 1月末日 | 942,129,165 | - | 0.8721 | - |
| 2月末日 | 890,399,824 | - | 0.8265 | - |
| 3月末日 | 931,292,582 | - | 0.8644 | - |
| 4月末日 | 917,446,885 | - | 0.8515 | - |
| 5月末日 | 900,929,161 | - | 0.8385 | - |
| 6月末日 | 804,124,105 | - | 0.7484 | - |
| 7月末日 | 831,855,001 | - | 0.7732 | - |
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 7月18日) | 1,064,517,302 | 1,065,064,423 | 0.9728 | 0.9733 |
| 第2特定期間末 (平成27年 1月19日) | 1,042,162,176 | 1,042,629,289 | 1.1155 | 1.1160 |
| 第3特定期間末 (平成27年 7月21日) | 841,111,185 | 844,530,943 | 1.2298 | 1.2348 |
| 第4特定期間末 (平成28年 1月18日) | 632,844,594 | 635,886,626 | 1.0402 | 1.0452 |
| 第5特定期間末 (平成28年 7月19日) | 471,718,457 | 474,339,707 | 0.8998 | 0.9048 |
| 平成27年 7月末日 | 835,214,233 | - | 1.2191 | - |
| 8月末日 | 790,677,911 | - | 1.1483 | - |
| 9月末日 | 702,503,595 | - | 1.1048 | - |
| 10月末日 | 727,053,520 | - | 1.1594 | - |
| 11月末日 | 712,974,289 | - | 1.1644 | - |
| 12月末日 | 681,032,113 | - | 1.1229 | - |
| 平成28年 1月末日 | 612,702,743 | - | 1.0474 | - |
| 2月末日 | 572,468,900 | - | 0.9895 | - |
| 3月末日 | 570,332,089 | - | 0.9936 | - |
| 4月末日 | 557,486,466 | - | 0.9790 | - |
| 5月末日 | 543,478,140 | - | 0.9745 | - |
| 6月末日 | 481,361,448 | - | 0.8682 | - |
| 7月末日 | 470,906,370 | - | 0.8959 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月18日) | 1,792,956,036 | 1,792,956,036 | 0.9748 | 0.9748 |
| 第2期計算期間末 (平成27年 1月19日) | 1,755,331,479 | 1,756,897,888 | 1.1206 | 1.1216 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 1,318,619,351 | 1,319,670,266 | 1.2547 | 1.2557 |
| 第4期計算期間末 (平成28年 1月18日) | 851,364,587 | 852,146,236 | 1.0892 | 1.0902 |
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月19日) | 674,295,010 | 674,989,091 | 0.9715 | 0.9725 |
| 平成27年 7月末日 | 1,153,895,949 | - | 1.2440 | - |
| 8月末日 | 1,079,750,931 | - | 1.1767 | - |
| 9月末日 | 967,934,298 | - | 1.1367 | - |
| 10月末日 | 942,861,338 | - | 1.1986 | - |
| 11月末日 | 925,404,213 | - | 1.2089 | - |
| 12月末日 | 907,249,574 | - | 1.1712 | - |
| 平成28年 1月末日 | 857,873,616 | - | 1.0967 | - |
| 2月末日 | 794,936,802 | - | 1.0419 | - |
| 3月末日 | 797,261,730 | - | 1.0515 | - |
| 4月末日 | 786,029,004 | - | 1.0414 | - |
| 5月末日 | 768,395,429 | - | 1.0422 | - |
| 6月末日 | 655,075,608 | - | 0.9332 | - |
| 7月末日 | 670,307,327 | - | 0.9672 | - |
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 7月18日) | 651,818,213 | 656,075,507 | 0.9952 | 1.0017 |
| 第2特定期間末 (平成27年 1月19日) | 547,764,822 | 551,356,824 | 0.9912 | 0.9977 |
| 第3特定期間末 (平成27年 7月21日) | 534,871,897 | 538,616,310 | 0.9285 | 0.9350 |
| 第4特定期間末 (平成28年 1月18日) | 336,278,194 | 339,676,581 | 0.6432 | 0.6497 |
| 第5特定期間末 (平成28年 7月19日) | 278,586,983 | 281,188,810 | 0.6960 | 0.7025 |
| 平成27年 7月末日 | 505,104,245 | - | 0.8809 | - |
| 8月末日 | 446,111,623 | - | 0.7902 | - |
| 9月末日 | 361,607,609 | - | 0.6609 | - |
| 10月末日 | 403,616,207 | - | 0.7360 | - |
| 11月末日 | 412,544,131 | - | 0.7693 | - |
| 12月末日 | 377,399,404 | - | 0.7213 | - |
| 平成28年 1月末日 | 339,662,156 | - | 0.6465 | - |
| 2月末日 | 330,162,054 | - | 0.6262 | - |
| 3月末日 | 362,309,904 | - | 0.6957 | - |
| 4月末日 | 362,661,334 | - | 0.6967 | - |
| 5月末日 | 357,985,956 | - | 0.6854 | - |
| 6月末日 | 279,640,411 | - | 0.6765 | - |
| 7月末日 | 266,104,376 | - | 0.6918 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月18日) | 120,145,600 | 120,145,600 | 1.0087 | 1.0087 |
| 第2期計算期間末 (平成27年 1月19日) | 123,433,757 | 123,552,067 | 1.0433 | 1.0443 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 127,121,961 | 127,246,938 | 1.0172 | 1.0182 |
| 第4期計算期間末 (平成28年 1月18日) | 63,487,596 | 63,573,217 | 0.7415 | 0.7425 |
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月19日) | 72,166,440 | 72,251,217 | 0.8512 | 0.8522 |
| 平成27年 7月末日 | 120,725,197 | - | 0.9653 | - |
| 8月末日 | 108,868,669 | - | 0.8732 | - |
| 9月末日 | 91,992,408 | - | 0.7370 | - |
| 10月末日 | 87,680,504 | - | 0.8284 | - |
| 11月末日 | 92,478,656 | - | 0.8727 | - |
| 12月末日 | 78,937,050 | - | 0.8256 | - |
| 平成28年 1月末日 | 63,910,153 | - | 0.7454 | - |
| 2月末日 | 62,567,478 | - | 0.7296 | - |
| 3月末日 | 70,530,063 | - | 0.8185 | - |
| 4月末日 | 71,371,645 | - | 0.8281 | - |
| 5月末日 | 70,915,330 | - | 0.8227 | - |
| 6月末日 | 70,713,966 | - | 0.8202 | - |
| 7月末日 | 69,275,147 | - | 0.8460 | - |
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 7月18日) | 768,282,348 | 773,737,161 | 0.9859 | 0.9929 |
| 第2特定期間末 (平成27年 1月19日) | 1,081,887,688 | 1,089,222,695 | 1.0325 | 1.0395 |
| 第3特定期間末 (平成27年 7月21日) | 1,127,368,575 | 1,135,229,648 | 1.0039 | 1.0109 |
| 第4特定期間末 (平成28年 1月18日) | 180,662,603 | 182,285,477 | 0.7793 | 0.7863 |
| 第5特定期間末 (平成28年 7月19日) | 131,437,607 | 132,740,652 | 0.7061 | 0.7131 |
| 平成27年 7月末日 | 1,082,994,514 | - | 0.9657 | - |
| 8月末日 | 978,928,445 | - | 0.8727 | - |
| 9月末日 | 912,197,752 | - | 0.8149 | - |
| 10月末日 | 949,321,078 | - | 0.8869 | - |
| 11月末日 | 849,828,511 | - | 0.8992 | - |
| 12月末日 | 600,821,749 | - | 0.8756 | - |
| 平成28年 1月末日 | 185,528,282 | - | 0.8026 | - |
| 2月末日 | 169,256,778 | - | 0.7686 | - |
| 3月末日 | 177,135,484 | - | 0.8069 | - |
| 4月末日 | 175,339,830 | - | 0.7977 | - |
| 5月末日 | 158,590,501 | - | 0.7650 | - |
| 6月末日 | 142,546,424 | - | 0.6987 | - |
| 7月末日 | 128,771,064 | - | 0.6943 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月18日) | 250,962,865 | 250,962,865 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第2期計算期間末 (平成27年 1月19日) | 107,925,796 | 108,025,697 | 1.0803 | 1.0813 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 89,860,007 | 89,942,168 | 1.0937 | 1.0947 |
| 第4期計算期間末 (平成28年 1月18日) | 67,840,529 | 67,916,491 | 0.8931 | 0.8941 |
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月19日) | 59,077,504 | 59,146,429 | 0.8571 | 0.8581 |
| 平成27年 7月末日 | 82,392,679 | - | 1.0525 | - |
| 8月末日 | 75,213,669 | - | 0.9607 | - |
| 9月末日 | 70,906,036 | - | 0.9054 | - |
| 10月末日 | 77,750,242 | - | 0.9925 | - |
| 11月末日 | 79,438,867 | - | 1.0138 | - |
| 12月末日 | 75,584,054 | - | 0.9953 | - |
| 平成28年 1月末日 | 69,943,967 | - | 0.9198 | - |
| 2月末日 | 63,299,274 | - | 0.8890 | - |
| 3月末日 | 67,085,018 | - | 0.9419 | - |
| 4月末日 | 66,980,451 | - | 0.9401 | - |
| 5月末日 | 64,900,611 | - | 0.9107 | - |
| 6月末日 | 59,616,291 | - | 0.8409 | - |
| 7月末日 | 58,112,531 | - | 0.8430 | - |
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成26年 7月18日) | 83,207,352 | 83,258,062 | 0.9845 | 0.9851 |
| 第2特定期間末 (平成27年 1月19日) | 91,501,136 | 91,557,528 | 0.9735 | 0.9741 |
| 第3特定期間末 (平成27年 7月21日) | 393,269,581 | 393,498,941 | 1.0288 | 1.0294 |
| 第4特定期間末 (平成28年 1月18日) | 307,543,420 | 307,739,842 | 0.9394 | 0.9400 |
| 第5特定期間末 (平成28年 7月19日) | 298,912,443 | 299,108,008 | 0.9171 | 0.9177 |
| 平成27年 7月末日 | 389,680,726 | - | 1.0191 | - |
| 8月末日 | 378,238,169 | - | 0.9889 | - |
| 9月末日 | 368,084,583 | - | 0.9621 | - |
| 10月末日 | 384,052,414 | - | 1.0035 | - |
| 11月末日 | 327,573,826 | - | 0.9992 | - |
| 12月末日 | 321,826,854 | - | 0.9830 | - |
| 平成28年 1月末日 | 305,598,605 | - | 0.9332 | - |
| 2月末日 | 299,027,533 | - | 0.9186 | - |
| 3月末日 | 305,398,174 | - | 0.9378 | - |
| 4月末日 | 305,186,988 | - | 0.9369 | - |
| 5月末日 | 305,398,281 | - | 0.9373 | - |
| 6月末日 | 295,100,798 | - | 0.9054 | - |
| 7月末日 | 300,411,268 | - | 0.9214 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月18日) | 214,553,927 | 214,553,927 | 0.9854 | 0.9854 |
| 第2期計算期間末 (平成27年 1月19日) | 226,951,500 | 227,183,269 | 0.9792 | 0.9802 |
| 第3期計算期間末 (平成27年 7月21日) | 224,917,893 | 225,135,368 | 1.0342 | 1.0352 |
| 第4期計算期間末 (平成28年 1月18日) | 181,140,896 | 181,332,164 | 0.9471 | 0.9481 |
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月19日) | 160,217,506 | 160,390,350 | 0.9269 | 0.9279 |
| 平成27年 7月末日 | 213,051,866 | - | 1.0246 | - |
| 8月末日 | 206,536,970 | - | 0.9952 | - |
| 9月末日 | 201,077,890 | - | 0.9689 | - |
| 10月末日 | 209,818,436 | - | 1.0109 | - |
| 11月末日 | 208,257,850 | - | 1.0071 | - |
| 12月末日 | 195,398,328 | - | 0.9914 | - |
| 平成28年 1月末日 | 180,136,385 | - | 0.9408 | - |
| 2月末日 | 168,549,730 | - | 0.9268 | - |
| 3月末日 | 172,673,475 | - | 0.9466 | - |
| 4月末日 | 172,616,126 | - | 0.9462 | - |
| 5月末日 | 172,820,402 | - | 0.9473 | - |
| 6月末日 | 158,236,816 | - | 0.9155 | - |
| 7月末日 | 161,144,625 | - | 0.9313 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
