有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

①【純資産の推移】
平成30年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	1,064,517,302	1,065,064,423	0.9728	0.9733
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,042,162,176	1,042,629,289	1.1155	1.1160
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	841,111,185	844,530,943	1.2298	1.2348
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	632,844,594	635,886,626	1.0402	1.0452
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	471,718,457	474,339,707	0.8998	0.9048
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	399,432,909	401,520,098	0.9569	0.9619
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	324,069,876	325,751,809	0.9634	0.9684
第8特定期間末 (平成30年 1月18日)	233,011,388	234,293,781	0.9085	0.9135
第9特定期間末 (平成30年 7月18日)	179,482,252	180,500,252	0.8815	0.8865
平成29年 7月末日	313,825,003	-	0.9415	-
8月末日	290,195,276	-	0.9159	-
9月末日	291,249,233	-	0.9438	-
10月末日	286,236,762	-	0.9551	-
11月末日	277,091,852	-	0.9349	-
12月末日	235,246,647	-	0.9172	-
平成30年 1月末日	229,925,216	-	0.8973	-
2月末日	223,066,232	-	0.8743	-
3月末日	214,363,508	-	0.8419	-
4月末日	223,242,301	-	0.8796	-
5月末日	178,581,481	-	0.8592	-
6月末日	179,022,216	-	0.8649	-
7月末日	173,453,068	-	0.8718	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	768,282,348	773,737,161	0.9859	0.9929
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,081,887,688	1,089,222,695	1.0325	1.0395
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	1,127,368,575	1,135,229,648	1.0039	1.0109
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	180,662,603	182,285,477	0.7793	0.7863
第5特定期間末 (平成28年 7月19日)	131,437,607	132,740,652	0.7061	0.7131
第6特定期間末 (平成29年 1月18日)	93,259,958	94,341,572	0.6036	0.6106
第7特定期間末 (平成29年 7月18日)	99,962,355	101,034,940	0.6524	0.6594
第8特定期間末 (平成30年 1月18日)	642,251,351	650,009,922	0.5795	0.5865
第9特定期間末 (平成30年 7月18日)	368,146,160	373,874,622	0.4499	0.4569
平成29年 7月末日	169,723,878	-	0.6374	-
8月末日	243,397,856	-	0.6351	-
9月末日	595,485,790	-	0.6359	-
10月末日	936,005,759	-	0.6090	-
11月末日	806,235,513	-	0.5716	-
12月末日	706,206,544	-	0.5899	-
平成30年 1月末日	641,968,632	-	0.5777	-
2月末日	624,720,632	-	0.5603	-
3月末日	574,829,182	-	0.5203	-
4月末日	577,276,077	-	0.5281	-
5月末日	473,202,789	-	0.4744	-
6月末日	448,696,929	-	0.4611	-
7月末日	311,582,621	-	0.4401	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	250,962,865	250,962,865	0.9986	0.9986
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	107,925,796	108,025,697	1.0803	1.0813
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	89,860,007	89,942,168	1.0937	1.0947
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	67,840,529	67,916,491	0.8931	0.8941
第5期計算期間末 (平成28年 7月19日)	59,077,504	59,146,429	0.8571	0.8581
第6期計算期間末 (平成29年 1月18日)	45,487,928	45,546,198	0.7806	0.7816
第7期計算期間末 (平成29年 7月18日)	28,794,364	28,826,415	0.8984	0.8994
第8期計算期間末 (平成30年 1月18日)	126,249,696	126,394,520	0.8717	0.8727
第9期計算期間末 (平成30年 7月18日)	98,405,054	98,539,417	0.7324	0.7334
平成29年 7月末日	29,754,292	-	0.8824	-
8月末日	37,360,784	-	0.8921	-
9月末日	133,611,738	-	0.9134	-
10月末日	138,930,142	-	0.8853	-
11月末日	124,324,697	-	0.8401	-
12月末日	127,122,812	-	0.8778	-
平成30年 1月末日	126,050,143	-	0.8691	-
2月末日	114,300,947	-	0.8526	-
3月末日	107,573,906	-	0.8021	-
4月末日	110,759,185	-	0.8254	-
5月末日	100,920,701	-	0.7518	-
6月末日	99,562,612	-	0.7412	-
7月末日	89,226,775	-	0.7155	-