有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

①【純資産の推移】
平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	309,426,366	309,588,079	0.9567	0.9572
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	177,098,284	177,192,820	0.9367	0.9372
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	152,921,116	152,998,171	0.9923	0.9928
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	108,000,094	108,062,594	0.8640	0.8645
平成27年 1月末日	170,913,319	-	0.9531	-
2月末日	177,951,628	-	0.9710	-
3月末日	174,604,884	-	0.9537	-
4月末日	174,088,448	-	0.9785	-
5月末日	158,758,106	-	1.0048	-
6月末日	153,381,540	-	0.9890	-
7月末日	153,820,634	-	0.9884	-
8月末日	128,339,955	-	0.9592	-
9月末日	118,300,300	-	0.9261	-
10月末日	121,402,641	-	0.9534	-
11月末日	118,583,488	-	0.9307	-
12月末日	117,781,891	-	0.9255	-
平成28年 1月末日	108,576,115	-	0.8686	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	650,538,104	650,538,104	0.9555	0.9555
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,091,049,131	1,092,211,577	0.9386	0.9396
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	1,114,948,538	1,116,068,274	0.9957	0.9967
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	936,038,878	937,117,868	0.8675	0.8685
平成27年 1月末日	1,103,597,374	-	0.9543	-
2月末日	1,124,039,440	-	0.9729	-
3月末日	1,099,282,279	-	0.9560	-
4月末日	1,115,629,087	-	0.9816	-
5月末日	1,131,437,240	-	1.0084	-
6月末日	1,111,944,217	-	0.9930	-
7月末日	1,111,749,349	-	0.9919	-
8月末日	1,076,702,452	-	0.9623	-
9月末日	1,039,785,151	-	0.9293	-
10月末日	1,071,466,479	-	0.9576	-
11月末日	1,046,397,123	-	0.9352	-
12月末日	1,013,003,038	-	0.9305	-
平成28年 1月末日	942,129,165	-	0.8721	-

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	1,064,517,302	1,065,064,423	0.9728	0.9733
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,042,162,176	1,042,629,289	1.1155	1.1160
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	841,111,185	844,530,943	1.2298	1.2348
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	632,844,594	635,886,626	1.0402	1.0452
平成27年 1月末日	999,816,550	-	1.1463	-
2月末日	959,983,355	-	1.1802	-
3月末日	958,772,862	-	1.1985	-
4月末日	905,197,851	-	1.1954	-
5月末日	957,539,673	-	1.2480	-
6月末日	837,360,579	-	1.1995	-
7月末日	835,214,233	-	1.2191	-
8月末日	790,677,911	-	1.1483	-
9月末日	702,503,595	-	1.1048	-
10月末日	727,053,520	-	1.1594	-
11月末日	712,974,289	-	1.1644	-
12月末日	681,032,113	-	1.1229	-
平成28年 1月末日	612,702,743	-	1.0474	-

「アムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	1,792,956,036	1,792,956,036	0.9748	0.9748
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	1,755,331,479	1,756,897,888	1.1206	1.1216
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	1,318,619,351	1,319,670,266	1.2547	1.2557
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	851,364,587	852,146,236	1.0892	1.0902
平成27年 1月末日	1,719,199,721	-	1.1518	-
2月末日	1,624,549,783	-	1.1871	-
3月末日	1,552,399,755	-	1.2063	-
4月末日	1,507,852,999	-	1.2038	-
5月末日	1,465,609,017	-	1.2637	-
6月末日	1,357,719,493	-	1.2199	-
7月末日	1,153,895,949	-	1.2440	-
8月末日	1,079,750,931	-	1.1767	-
9月末日	967,934,298	-	1.1367	-
10月末日	942,861,338	-	1.1986	-
11月末日	925,404,213	-	1.2089	-
12月末日	907,249,574	-	1.1712	-
平成28年 1月末日	857,873,616	-	1.0967	-

「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	651,818,213	656,075,507	0.9952	1.0017
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	547,764,822	551,356,824	0.9912	0.9977
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	534,871,897	538,616,310	0.9285	0.9350
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	336,278,194	339,676,581	0.6432	0.6497
平成27年 1月末日	571,443,848	-	1.0322	-
2月末日	532,601,566	-	0.9601	-
3月末日	542,019,221	-	0.8750	-
4月末日	567,576,114	-	0.9658	-
5月末日	540,804,611	-	0.9405	-
6月末日	538,384,478	-	0.9225	-
7月末日	505,104,245	-	0.8809	-
8月末日	446,111,623	-	0.7902	-
9月末日	361,607,609	-	0.6609	-
10月末日	403,616,207	-	0.7360	-
11月末日	412,544,131	-	0.7693	-
12月末日	377,399,404	-	0.7213	-
平成28年 1月末日	339,662,156	-	0.6465	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	120,145,600	120,145,600	1.0087	1.0087
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	123,433,757	123,552,067	1.0433	1.0443
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	127,121,961	127,246,938	1.0172	1.0182
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	63,487,596	63,573,217	0.7415	0.7425
平成27年 1月末日	127,549,891	-	1.0860	-
2月末日	119,458,683	-	1.0171	-
3月末日	144,814,777	-	0.9343	-
4月末日	158,995,493	-	1.0380	-
5月末日	155,911,808	-	1.0178	-
6月末日	125,548,453	-	1.0046	-
7月末日	120,725,197	-	0.9653	-
8月末日	108,868,669	-	0.8732	-
9月末日	91,992,408	-	0.7370	-
10月末日	87,680,504	-	0.8284	-
11月末日	92,478,656	-	0.8727	-
12月末日	78,937,050	-	0.8256	-
平成28年 1月末日	63,910,153	-	0.7454	-

「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	768,282,348	773,737,161	0.9859	0.9929
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	1,081,887,688	1,089,222,695	1.0325	1.0395
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	1,127,368,575	1,135,229,648	1.0039	1.0109
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	180,662,603	182,285,477	0.7793	0.7863
平成27年 1月末日	1,078,494,770	-	1.0331	-
2月末日	1,045,520,414	-	1.0229	-
3月末日	988,511,046	-	0.9993	-
4月末日	1,138,344,689	-	0.9790	-
5月末日	1,183,297,724	-	1.0233	-
6月末日	1,100,138,108	-	0.9777	-
7月末日	1,082,994,514	-	0.9657	-
8月末日	978,928,445	-	0.8727	-
9月末日	912,197,752	-	0.8149	-
10月末日	949,321,078	-	0.8869	-
11月末日	849,828,511	-	0.8992	-
12月末日	600,821,749	-	0.8756	-
平成28年 1月末日	185,528,282	-	0.8026	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	250,962,865	250,962,865	0.9986	0.9986
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	107,925,796	108,025,697	1.0803	1.0813
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	89,860,007	89,942,168	1.0937	1.0947
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	67,840,529	67,916,491	0.8931	0.8941
平成27年 1月末日	108,076,616	-	1.0810	-
2月末日	107,674,286	-	1.0776	-
3月末日	112,722,153	-	1.0601	-
4月末日	102,211,770	-	1.0470	-
5月末日	96,821,350	-	1.1005	-
6月末日	92,157,406	-	1.0591	-
7月末日	82,392,679	-	1.0525	-
8月末日	75,213,669	-	0.9607	-
9月末日	70,906,036	-	0.9054	-
10月末日	77,750,242	-	0.9925	-
11月末日	79,438,867	-	1.0138	-
12月末日	75,584,054	-	0.9953	-
平成28年 1月末日	69,943,967	-	0.9198	-

「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 7月18日)	83,207,352	83,258,062	0.9845	0.9851
第2特定期間末 (平成27年 1月19日)	91,501,136	91,557,528	0.9735	0.9741
第3特定期間末 (平成27年 7月21日)	393,269,581	393,498,941	1.0288	1.0294
第4特定期間末 (平成28年 1月18日)	307,543,420	307,739,842	0.9394	0.9400
平成27年 1月末日	92,997,420	-	0.9989	-
2月末日	94,307,084	-	1.0173	-
3月末日	94,718,014	-	1.0273	-
4月末日	95,324,116	-	1.0326	-
5月末日	95,916,312	-	1.0377	-
6月末日	93,499,779	-	1.0103	-
7月末日	389,680,726	-	1.0191	-
8月末日	378,238,169	-	0.9889	-
9月末日	368,084,583	-	0.9621	-
10月末日	384,052,414	-	1.0035	-
11月末日	327,573,826	-	0.9992	-
12月末日	321,826,854	-	0.9830	-
平成28年 1月末日	305,598,605	-	0.9332	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州CBファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 7月18日)	214,553,927	214,553,927	0.9854	0.9854
第2期計算期間末 (平成27年 1月19日)	226,951,500	227,183,269	0.9792	0.9802
第3期計算期間末 (平成27年 7月21日)	224,917,893	225,135,368	1.0342	1.0352
第4期計算期間末 (平成28年 1月18日)	181,140,896	181,332,164	0.9471	0.9481
平成27年 1月末日	233,074,780	-	1.0047	-
2月末日	237,503,421	-	1.0237	-
3月末日	229,929,258	-	1.0343	-
4月末日	226,200,525	-	1.0402	-
5月末日	227,454,573	-	1.0459	-
6月末日	221,610,483	-	1.0190	-
7月末日	213,051,866	-	1.0246	-
8月末日	206,536,970	-	0.9952	-
9月末日	201,077,890	-	0.9689	-
10月末日	209,818,436	-	1.0109	-
11月末日	208,257,850	-	1.0071	-
12月末日	195,398,328	-	0.9914	-
平成28年 1月末日	180,136,385	-	0.9408	-