有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成26年 8月25日) | 第2特定期間末 (平成27年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,253 | 107,290 |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 投資証券 | 1,123,585 | 1,248,949 |
| 流動資産合計 | 1,193,839 | 1,366,240 |
| 資産合計 | 1,193,839 | 1,366,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,007 | 1,124 |
| その他未払費用 | 6 | 539 |
| 流動負債合計 | 1,044 | 1,697 |
| 負債合計 | 1,044 | 1,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,795 | 364,543 |
| (分配準備積立金) | 210,330 | 368,200 |
| 元本等合計 | 1,192,795 | 1,364,543 |
| 純資産合計 | 1,192,795 | 1,364,543 |
| 負債純資産合計 | 1,193,839 | 1,366,240 |
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