有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成30年 2月26日) | 第9特定期間末 (平成30年 8月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,593,514 | 35,875,468 |
| コール・ローン | 2,301,807 | ― |
| 投資信託受益証券 | 9,985 | 9,980 |
| 投資証券 | 67,552,156 | 200,239,836 |
| 流動資産合計 | 75,457,462 | 236,125,284 |
| 資産合計 | 75,457,462 | 236,125,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 431,160 | ― |
| 未払収益分配金 | 1,668,883 | 6,195,089 |
| 未払解約金 | ― | 3,199,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,804 | 5,780 |
| 未払委託者報酬 | 73,022 | 234,192 |
| 未払利息 | 6 | ― |
| その他未払費用 | 11,993 | 29,511 |
| 流動負債合計 | 2,186,868 | 9,664,570 |
| 負債合計 | 2,186,868 | 9,664,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,444,171 | 309,754,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,173,577 | △83,293,739 |
| (分配準備積立金) | 117,197 | 142,317 |
| 元本等合計 | 73,270,594 | 226,460,714 |
| 純資産合計 | 73,270,594 | 226,460,714 |
| 負債純資産合計 | 75,457,462 | 236,125,284 |
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