有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成27年 8月25日) | 第4特定期間末 (平成28年 2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 312,667 |
| コール・ローン | 153,258 | ― |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 投資証券 | 983,407 | 1,337,733 |
| 流動資産合計 | 1,146,666 | 1,660,401 |
| 資産合計 | 1,146,666 | 1,660,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 32,932 |
| 未払受託者報酬 | 30 | 51 |
| 未払委託者報酬 | 1,058 | 1,885 |
| その他未払費用 | 579 | 639 |
| 流動負債合計 | 1,667 | 35,507 |
| 負債合計 | 1,667 | 35,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,646,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,999 | △21,740 |
| (分配準備積立金) | 414,670 | 386,324 |
| 元本等合計 | 1,144,999 | 1,624,894 |
| 純資産合計 | 1,144,999 | 1,624,894 |
| 負債純資産合計 | 1,146,666 | 1,660,401 |
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