有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成28年 8月25日) | 第6特定期間末 (平成29年 2月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,815 | 796,353 |
| 投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 投資証券 | 20,169,760 | 13,994,930 |
| 流動資産合計 | 22,191,568 | 14,801,274 |
| 資産合計 | 22,191,568 | 14,801,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 218,240 |
| 未払収益分配金 | 401,229 | 280,227 |
| 未払解約金 | 22,413 | ― |
| 未払受託者報酬 | 562 | 380 |
| 未払委託者報酬 | 22,710 | 15,359 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 1,154 | 3,269 |
| 流動負債合計 | 448,072 | 517,477 |
| 負債合計 | 448,072 | 517,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,061,499 | 14,011,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,681,997 | 272,416 |
| (分配準備積立金) | 320,626 | 188,998 |
| 元本等合計 | 21,743,496 | 14,283,797 |
| 純資産合計 | 21,743,496 | 14,283,797 |
| 負債純資産合計 | 22,191,568 | 14,801,274 |
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