有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年 2月25日) | 第5特定期間末 (平成28年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,667 | ― |
| コール・ローン | ― | 2,011,815 |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 9,993 |
| 投資証券 | 1,337,733 | 20,169,760 |
| 流動資産合計 | 1,660,401 | 22,191,568 |
| 資産合計 | 1,660,401 | 22,191,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,932 | 401,229 |
| 未払解約金 | ― | 22,413 |
| 未払受託者報酬 | 51 | 562 |
| 未払委託者報酬 | 1,885 | 22,710 |
| 未払利息 | ― | 4 |
| その他未払費用 | 639 | 1,154 |
| 流動負債合計 | 35,507 | 448,072 |
| 負債合計 | 35,507 | 448,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,634 | 20,061,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,740 | 1,681,997 |
| (分配準備積立金) | 386,324 | 320,626 |
| 元本等合計 | 1,624,894 | 21,743,496 |
| 純資産合計 | 1,624,894 | 21,743,496 |
| 負債純資産合計 | 1,660,401 | 22,191,568 |
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