有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年 2月27日) | 第7特定期間末 (平成29年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,353 | 2,664,917 |
| 投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 投資証券 | 13,994,930 | 38,842,171 |
| 未収入金 | ― | 495,900 |
| 流動資産合計 | 14,801,274 | 42,012,976 |
| 資産合計 | 14,801,274 | 42,012,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 218,240 | ― |
| 未払収益分配金 | 280,227 | 816,508 |
| 未払解約金 | ― | 1,483,500 |
| 未払受託者報酬 | 380 | 1,088 |
| 未払委託者報酬 | 15,359 | 44,059 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 3,269 | 9,453 |
| 流動負債合計 | 517,477 | 2,354,614 |
| 負債合計 | 517,477 | 2,354,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,011,381 | 40,825,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,416 | △1,167,054 |
| (分配準備積立金) | 188,998 | 373,339 |
| 元本等合計 | 14,283,797 | 39,658,362 |
| 純資産合計 | 14,283,797 | 39,658,362 |
| 負債純資産合計 | 14,801,274 | 42,012,976 |
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